Mogą przyjąć formę funduszu ETF lub funduszu indeksowego. QUERCUS Global Balanced jest funduszem mieszanym aktywnej alokacji i inwestuje w różne rodzaje instrumentów finansowych na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób, które akceptują wysokie ryzyko zmienności inwestycji i oczekują wzrostu jego wartości w długim terminie.
Zarządzający funduszami
W przypadku dokonania inwestycji w instrumenty pochodne, łączna wartość inwestycji może przekraczać powyższe limity, w szczególności może przekroczyć 100% wartości aktywów funduszu (lewar). Fundusz charakteryzuje się vimeo cmo mówić o humanizacji i personalizacji marki na smart hustle marketing conference 2021 brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty akcyjne i instrumenty dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Zarówno część akcyjna, jak i dłużna, mogą stanowić od 0% do 100% portfela funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w inne fundusze. Subfundusz może inwestować od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Dłużne. Pomimo możliwości inwestowania do 100% Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, Subfundusz będzie dążył do zachowania średniego poziomu ryzyka.
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych TFI – czym są?
Fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i szczególnie obligacji skarbowych, pokonają oprocentowanie depozytów. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model High Water Mark dla całej historii Subfunduszu (HWM-alltime). Oznacza to, że opłata za wyniki może być naliczona wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez Jednostkę Uczestnictwa. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20% od przyrostu ponad poziom maksymalny. Nie ma możliwości pobierania opłaty za wyniki (tzw. krystalizacji) w przypadku nominalnej straty. Częstotliwość krystalizacji jest dzienna.
- Taka metoda rozliczania opłaty za wynik chroni inwestora przed płaceniem za „odrabianie strat”.
- Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.
- Jego skuteczność, mierzona przez Analizy Online na podstawie przesuwanych 12-miesięcznych stóp zwrotu, sięga w badanym okresie 100% – w każdym rocznym horyzoncie liczonym od czerwca 2023 r.
- Oraz na stronie internetowej Quercus TFI S.A.
Opłaty
Jak dodał, saldo nabyć Quercusa w październiku wyniosło +124 mln zł, a według wstępnych szacunków, na koniec października 2025 r. DI Xelion posiadał 6,5 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 2,0 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami. Warunki inwestowania w akcje, obligacje czy surowce zależą od zmian w gospodarce. Poznaj cykl koniunkturalny i sprawdź, jak inwestować w jego fazach.
Fundusze obligacji – czym są i jak działają?
Motorem wzrostu pozostają natomiast akcje liderów sektorowych, przede wszystkim spółek technologicznych. Strategia oparta na jednym budżecie ryzyka pozwala utrzymywać atrakcyjny profil zysk/ryzyko dla inwestorów szukających czegoś więcej niż klasyczne fundusze dłużne. Po trudnym 2022 r., zakończonym ujemną stopą zwrotu, QUERCUS Global Balanced wszedł na ścieżkę trwałej poprawy.
- Innymi słowy, jeśli inwestor był z funduszem przez dowolny rok w okresie lipiec 2023 – czerwiec 2025, zawsze zarobił.
- Fundusz niemal dorównuje stopą zwrotu indeksowi S&P 500, przy portfelu, w którym akcje stanowią jedynie proc.
- W sumie w ostatnich trzech latach zarobił 54%, ponad dwukrotnie więcej niż można było w tym czasie zyskać na depozytach bankowych.
- Subfundusz może inwestować od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Dłużne.
- Dzięki tym regułom inwestowanie stanie się łatwiejsze.
QUERCUS Global Balanced zarobił po ok. 15 proc., w tym zyskuje 12,5 proc. Dobry fundusz absolutnej stopy zwrotu powinien osiągać dodatnie wyniki w sposób stabilny i powtarzalny w wybranym horyzoncie, np. Im więcej takich okresów zakończył z zyskiem, tym większa szansa, że nas nie zawiedzie.
Mądrze zaplanowana inwestycja umożliwia osiąganie celów finansowych przy odpowiednim poziomie ryzyka. Dowiedz się, jak samodzielnie zbudować portfel inwestycyjny.
WYNIKI I RYZYKO
Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (zalecany okres inwestycji (RHP) wynosi min. 2 lata). Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Innymi słowy, jeśli inwestor był z funduszem przez dowolny rok w okresie lipiec 2023 – czerwiec 2025, zawsze zarobił. Najsłabszy z takich rocznych okresów przyniósł ok. +6,2% zysku, a najlepszy aż +23,1% W sumie przez trzy analizowane lata fundusz zarobił 54%, ponad dwukrotnie więcej niż można było w tym czasie zyskać na depozytach bankowych. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy Instrumenty Udziałowe i Instrumenty Dłużne oraz korzystaniem z szerokiego spektrum instrumentów, a także możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu.
Zastanawiasz się, jak działa fundusz inwestycyjny? To prostsze niż myślisz – wyjaśniamy, na czym polega ta forma inwestowania kapitału. Jak dodał, to był udany miesiąc na rynkach obligacji skarbowych.
Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. QUERCUS Global Balanced należy do kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu o charakterze globalnym i charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty udziałowe i dłużne. Cel inwestycyjny realizuje poprzez inwestowanie od 0% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w instrumenty dłużne.
W latach 2023 i 2024 wypracował dwucyfrowe wyniki, a w 2025 r. Już po pierwszym półroczu zyskał ponad 10%. Jeszcze istotniejsze jest to, że fundusz regularnie osiąga dodatnie stopy zwrotu. Jego skuteczność, mierzona przez Analizy Online na podstawie przesuwanych 12-miesięcznych stóp zwrotu, sięga w badanym okresie 100% – w każdym rocznym horyzoncie liczonym od czerwca 2023 r. W sumie w ostatnich trzech latach zarobił 54%, ponad dwukrotnie więcej niż można było w tym czasie zyskać na depozytach bankowych. Subfundusz o charakterze absolutnej stopy zwrotu, rynku globalnego.